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◆盘势分析

1. 美股週四感恩节休市,週六将举行地方选举,週五台股开平走低震荡,最高点 9,738 点未收复 5 日线(9,739 点)、10 日线(9,772 点)、月线(9,786 点)、季线(10,296 点)、2 年线(10,417 点)、半年线(10,597 点)及年线(10,702 点),最低点 9,654 点守稳 11/13 低点 9,616 点及 10/26 低点 9,400 点,终场指数下跌 47.41 点,跌幅 0.49%,收在 9,667.30 点,成交金额为 768.90 亿元,小于 5 日均量(934 亿元)及 20 日均量(1,093 亿元),量缩整理。三大法人合计卖超 20.42 亿元:外资买超 0.82 亿元、投信卖超 1.92 亿元、自营商卖超 19.32 亿元。

2. 由以下三个面向检验加权指数方向及强弱:
(1)、量能:回档量缩或反弹成交量大于月均量方有利大盘回稳。
(2)、均线:支撑为 9,600 点至 9,700 点,压力为 9,900 点至 10,000 点。
(3)、技术指标:KD 开口向下,9 日 K 值(35)小于 50,短线整理。

3. 柜买指数跌幅 0.83%,收在 119.19 点,以柜买指数的线型及指标角度而言,支撑为 117 点附近,压力为 122 点附近,KD 技术指标开口向下,9 日 K 值大于 50,短线偏多整理。近期法人着墨较深的个股包括硅晶圆、IC 设计、设备、生技等。

4. 台股选股方向可留意台股选股方向可留意半导体、苹概、网通、PCB、工业 4.0、车用、风电、生技、金融、越概、内需、自行车等。

硅晶圆、5G、PCB、太阳能、越概、车用、生技相对抗跌

1. 半导体:可留意晶圆代工 3707 汉磊、封测与导线架 6239 力成、2351 顺德、硅晶圆 6488 环球晶、3532 台胜科、6182 合晶、5483 中美晶及 IC 设计:2379 瑞昱、3034 联咏、2458 义隆电、6462 神盾、3227 原相、6435 大中、5269 祥硕、2454 联发科、4968 立积等。

2. 苹概:Apple 的手机销售不佳,但笔电等新产品反应不差,且耶诞节消费旺季将至,苹果供应链如 6176 瑞仪、5264 铠胜 - KY、2382 广达、2439 美律、4943 康控 - KY、3673TPK-KY、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、2360 致茂、6271 同欣电仍可留意,PA 相关应用仍广,3105 稳懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 环宇 - KY、4971IET-KY 等长线仍可关注。

3. 网通:5G 及车用长线需求可期,可注意 6285 启碁、5388 中磊、4977 众达 - KY、3491 昇达科、3682 亚太电等,安控有机会因中美贸易转单,3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有机会受惠。

4.PCB:2368 金像电拚转盈,INTEL 处理器缺货带动 ABF 基板供不应求,相关公司如 3037 欣兴、3189 景硕、8046 南电等将受惠,上游 3645 达迈切入 PI 新应用也可留意。

5. 太阳能:市场传言大陆将恢复补助,加上近期主流高效电池产品需求转强带动报价上涨,6244 茂迪、3576 联合再生、3686 达能、2406 国硕、3691 硕禾、3519 绿能等反弹。

6. 越概:越南在中美贸易战中相对受惠,相关概念股包括 9910 丰泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚阳、1476 儒鸿、4401 东隆兴等。

7. 车用:Tesla 加强与大陆合作,出货量长线将攀升,供应链 1536 和大、3665 贸联 - KY、3003 健和兴、2421 建準、8349 恒耀、3019 亚光等营运可期,另外可留意倒车雷达相关的 2231 为升、3552 同致及上游电池相关的 4721 美琪玛、4739 康普、1723 中碳等。

8. 生技:行政院生技产业策略谘议委员会议 (BTC 会议) 长线对生技业带来政策性利多,可留意包括原料药 4119 旭富、新药 1782 中化生、4180 安成药、4157 太景 *-KY、1760 宝龄富锦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美时、4174 浩鼎、1701 中化、医材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、4743 合一、医美 4137 丽丰 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 罗丽芬 - KY。

9. 自行车:电动自行车渗透率逐步拉高,9914 美利达、9921 巨大、8933 爱地雅、8163 达方等可受惠。

10. 内需:受贸易战影响较低,相关公司包括 2633 台湾高铁、1216 统一、2912 统一超、8341 日友等。

11. 金融:美国持续升息循环,大陆开放外资比例,金融族群受惠,指标包括 2881 富邦金、2882 国泰金、2891 中信金、2886 兆丰金、2883 开发金、2884 玉山金、2823 中寿、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

12. 工业 4.0:工业自动化需求长线仍将持续成长,2308 台达电、6414 桦汉、2049 上银、1590 亚德客 - KY、1597 直得等相对受惠。

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